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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 290 000.00 | | 2 290 000.00 | 2 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 655.00 | 7 074.00 | 1 582.00 | 8 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 682.00 | 51 072.00 | 26 610.00 | 77 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 542.00 | 58 146.00 | 2 330 397.00 | 2 388 542.00 |
BT Marchandises | 286 348.00 | | 286 348.00 | 286 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
BZ Autres créances | 36 684.00 | | 36 684.00 | 36 684.00 |
CF Disponibilités | 114 714.00 | | 114 714.00 | 114 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 284.00 | | 459 284.00 | 459 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 826.00 | 58 146.00 | 2 789 680.00 | 2 847 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 944 990.00 | 709 109.00 | | 944 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 112.00 | 235 881.00 | | 228 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 103.00 | 999 990.00 | | 1 228 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 299 638.00 | 1 449 356.00 | | 1 299 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 401.00 | 6 379.00 | | 6 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 449.00 | 172 632.00 | | 175 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 318.00 | 82 210.00 | | 79 318.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | 700.00 | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 578.00 | 1 711 277.00 | | 1 561 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 680.00 | 2 711 267.00 | | 2 789 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 983.00 | 412 325.00 | | 402 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686.00 | 14 326.00 | | 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 499.00 | | 8 044.00 | 2 380 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 388 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290 000.00 | | | 2 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 297.00 | | 8 040.00 | 78 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 201.00 | | 3.00 | 12 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 402.00 | 7 743.00 | | 50 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 402.00 | 7 743.00 | | 50 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 449.00 | 175 449.00 | | 175 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 050.00 | 48 050.00 | | 48 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
UX Autres créances clients | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
VB T. V. A. | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 298 952.00 | 140 358.00 | 606 974.00 | 1 298 952.00 |
VI Groupe et associés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 079.00 | | | 136 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 225.00 | 58 221.00 | 4.00 | 58 225.00 |
VW T.V.A. | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 578.00 | 402 983.00 | 606 974.00 | 1 561 578.00 |