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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 290 000.00 | | 2 290 000.00 | 2 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 607.00 | 10 036.00 | 5 571.00 | 15 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 101.00 | 102 968.00 | 379 133.00 | 482 101.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 820 997.00 | 113 004.00 | 2 707 993.00 | 2 820 997.00 |
BT Marchandises | 263 772.00 | | 263 772.00 | 263 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 679.00 | | 71 679.00 | 71 679.00 |
BZ Autres créances | 27 531.00 | | 27 531.00 | 27 531.00 |
CF Disponibilités | 485 049.00 | | 485 049.00 | 485 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 142.00 | | 851 142.00 | 851 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 139.00 | 113 004.00 | 3 559 135.00 | 3 672 139.00 |
CU Autres participations | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 936 635.00 | 810 812.00 | | 936 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 342.00 | 260 823.00 | | 304 342.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 977.00 | 2 076 635.00 | | 2 340 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 006.00 | 1 064 200.00 | | 878 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | 1 934.00 | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 360.00 | 286 891.00 | | 253 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 283.00 | 90 110.00 | | 85 283.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | 966.00 | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 157.00 | 1 444 101.00 | | 1 218 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 559 135.00 | 3 520 736.00 | | 3 559 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 363.00 | 566 510.00 | | 551 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | 227.00 | | 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 695.00 | | | 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 812 281.00 | | 372 463.00 | 2 812 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 747.00 | 2 820 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 747.00 | 497 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290 000.00 | | | 2 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 998.00 | | 372 458.00 | 488 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 283.00 | | 5.00 | 33 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 607.00 | 49 398.00 | | 63 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 607.00 | 49 398.00 | | 63 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 360.00 | 253 360.00 | | 253 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 082.00 | 35 082.00 | | 35 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
UX Autres créances clients | 71 679.00 | 71 679.00 | | 71 679.00 |
VB T. V. A. | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 733.00 | 210 939.00 | 651 786.00 | 877 733.00 |
VI Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 214.00 | | | 186 214.00 |
VP Divers | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 508.00 | 102 321.00 | 187.00 | 102 508.00 |
VW T.V.A. | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 157.00 | 551 363.00 | 651 786.00 | 1 218 157.00 |