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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 290 000.00 | | 2 290 000.00 | 2 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 655.00 | 7 901.00 | 754.00 | 8 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 537.00 | 69 108.00 | 22 430.00 | 91 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403 069.00 | 77 009.00 | 2 326 060.00 | 2 403 069.00 |
BT Marchandises | 252 477.00 | | 252 477.00 | 252 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 643.00 | | 72 643.00 | 72 643.00 |
BZ Autres créances | 27 899.00 | | 27 899.00 | 27 899.00 |
CF Disponibilités | 330 898.00 | | 330 898.00 | 330 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 446.00 | | 686 446.00 | 686 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 515.00 | 77 009.00 | 3 012 506.00 | 3 089 515.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 354 558.00 | 1 143 103.00 | | 1 354 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 274.00 | 211 456.00 | | 239 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 832.00 | 1 409 558.00 | | 1 648 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 002.00 | 1 158 795.00 | | 1 014 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 987.00 | 318 839.00 | | 270 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 274.00 | 59 980.00 | | 63 274.00 |
EA Autres dettes | 15 411.00 | 855.00 | | 15 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 674.00 | 1 538 469.00 | | 1 363 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 506.00 | 2 948 027.00 | | 3 012 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 174.00 | 524 645.00 | | 499 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 201.00 | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 401 509.00 | | 1 560.00 | 2 401 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 403 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290 000.00 | | | 2 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 638.00 | | 1 555.00 | 98 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 871.00 | | 5.00 | 12 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 208.00 | 9 801.00 | | 67 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 208.00 | 9 801.00 | | 67 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 987.00 | 270 987.00 | | 270 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
UX Autres créances clients | 72 643.00 | 72 643.00 | | 72 643.00 |
VB T. V. A. | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VC Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 824.00 | 149 323.00 | 645 746.00 | 1 013 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 771.00 | | | 144 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 248.00 | 103 072.00 | 176.00 | 103 248.00 |
VW T.V.A. | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 674.00 | 499 174.00 | 645 746.00 | 1 363 674.00 |