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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 290 000.00 | | 2 290 000.00 | 2 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 655.00 | 7 487.00 | 1 168.00 | 8 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 982.00 | 59 720.00 | 30 262.00 | 89 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 509.00 | 67 208.00 | 2 334 301.00 | 2 401 509.00 |
BT Marchandises | 299 516.00 | | 299 516.00 | 299 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
BZ Autres créances | 43 599.00 | | 43 599.00 | 43 599.00 |
CF Disponibilités | 248 713.00 | | 248 713.00 | 248 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 726.00 | | 613 726.00 | 613 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 235.00 | 67 208.00 | 2 948 027.00 | 3 015 235.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 143 103.00 | 944 990.00 | | 1 143 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 456.00 | 228 112.00 | | 211 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 558.00 | 1 228 103.00 | | 1 409 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 795.00 | 1 299 638.00 | | 1 158 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 401.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 839.00 | 175 449.00 | | 318 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 980.00 | 79 318.00 | | 59 980.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | 771.00 | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 469.00 | 1 561 578.00 | | 1 538 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 027.00 | 2 789 680.00 | | 2 948 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 645.00 | 402 983.00 | | 524 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 686.00 | | 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 388 542.00 | | 12 966.00 | 2 388 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 401 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290 000.00 | | | 2 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 338.00 | | 12 300.00 | 86 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 204.00 | | 666.00 | 12 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 145.00 | 9 063.00 | | 58 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 145.00 | 9 063.00 | | 58 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 839.00 | 318 839.00 | | 318 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 763.00 | 27 763.00 | | 27 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VB T. V. A. | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VC Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 595.00 | 144 771.00 | 626 060.00 | 1 158 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 358.00 | | | 140 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 668.00 | 65 497.00 | 171.00 | 65 668.00 |
VW T.V.A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 469.00 | 524 645.00 | 626 060.00 | 1 538 469.00 |