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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 290 000.00 | | 2 290 000.00 | 2 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 255.00 | 7 915.00 | 340.00 | 8 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 129.00 | 50 438.00 | 12 691.00 | 63 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 422.00 | | 165 422.00 | 165 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 560 088.00 | 58 353.00 | 2 501 735.00 | 2 560 088.00 |
BT Marchandises | 278 801.00 | | 278 801.00 | 278 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 652.00 | | 89 652.00 | 89 652.00 |
BZ Autres créances | 52 677.00 | | 52 677.00 | 52 677.00 |
CF Disponibilités | 286 561.00 | | 286 561.00 | 286 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 656.00 | | 712 656.00 | 712 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 743.00 | 58 353.00 | 3 214 390.00 | 3 272 743.00 |
CU Autres participations | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 563 832.00 | 1 354 558.00 | | 1 563 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 981.00 | 239 274.00 | | 226 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 812.00 | 1 648 832.00 | | 1 845 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 281.00 | 1 014 002.00 | | 924 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775.00 | | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 533.00 | 271 004.00 | | 332 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 419.00 | 63 274.00 | | 90 419.00 |
EA Autres dettes | 20 569.00 | 15 411.00 | | 20 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 578.00 | 1 363 691.00 | | 1 368 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 390.00 | 3 012 523.00 | | 3 214 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 549.00 | 499 191.00 | | 598 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | 178.00 | | 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 775.00 | | | 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 403 069.00 | | 187 927.00 | 2 403 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 33 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 909.00 | 2 560 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 809.00 | 236 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290 000.00 | | | 2 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 193.00 | | 165 422.00 | 100 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 876.00 | | 22 506.00 | 12 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 009.00 | 9 831.00 | 28 488.00 | 77 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 009.00 | 9 831.00 | 28 488.00 | 77 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 533.00 | 332 533.00 | | 332 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 179.00 | 29 179.00 | | 29 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 618.00 | 41 618.00 | | 41 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 89 652.00 | 89 652.00 | | 89 652.00 |
VB T. V. A. | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 048.00 | 154 019.00 | 725 598.00 | 924 048.00 |
VI Groupe et associés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 034.00 | | | 99 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 633.00 | 33 633.00 | | 33 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 475.00 | 147 294.00 | 180.00 | 147 475.00 |
VW T.V.A. | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 578.00 | 598 549.00 | 725 598.00 | 1 368 578.00 |