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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 290 000.00 | | 2 290 000.00 | 2 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 607.00 | 8 566.00 | 7 041.00 | 15 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 644.00 | 55 041.00 | 54 603.00 | 109 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 363 747.00 | | 363 747.00 | 363 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 812 281.00 | 63 607.00 | 2 748 675.00 | 2 812 281.00 |
BT Marchandises | 253 114.00 | | 253 114.00 | 253 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 861.00 | | 89 861.00 | 89 861.00 |
BZ Autres créances | 34 784.00 | | 34 784.00 | 34 784.00 |
CF Disponibilités | 388 324.00 | | 388 324.00 | 388 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 062.00 | | 772 062.00 | 772 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 343.00 | 63 607.00 | 3 520 736.00 | 3 584 343.00 |
CU Autres participations | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 50 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 810 812.00 | 1 563 832.00 | | 810 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 823.00 | 226 981.00 | | 260 823.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 635.00 | 1 845 812.00 | | 2 076 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 200.00 | 924 281.00 | | 1 064 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 934.00 | 775.00 | | 1 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 891.00 | 332 533.00 | | 286 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 110.00 | 90 419.00 | | 90 110.00 |
EA Autres dettes | 966.00 | 20 569.00 | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 101.00 | 1 368 578.00 | | 1 444 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 520 736.00 | 3 214 390.00 | | 3 520 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 510.00 | 598 549.00 | | 566 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 233.00 | | 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 560 088.00 | | 255 694.00 | 2 560 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 2 812 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 488 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290 000.00 | | | 2 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 806.00 | | 255 692.00 | 236 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 282.00 | | 2.00 | 33 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 353.00 | 8 754.00 | 3 500.00 | 58 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 353.00 | 8 754.00 | 3 500.00 | 58 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 891.00 | 286 891.00 | | 286 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 403.00 | 46 403.00 | | 46 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UX Autres créances clients | 89 861.00 | 89 861.00 | | 89 861.00 |
VB T. V. A. | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 973.00 | 186 381.00 | 802 965.00 | 1 063 973.00 |
VI Groupe et associés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 222 990.00 | | | 1 222 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 023 685.00 | | | 1 023 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 805.00 | 130 623.00 | 182.00 | 130 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 101.00 | 566 510.00 | 802 965.00 | 1 444 101.00 |