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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 21 782.00 | 6 730.00 | 15 052.00 | 21 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 191.00 | 29 595.00 | 7 596.00 | 37 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 085.00 | 52 507.00 | 15 578.00 | 68 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 943.00 | 91 611.00 | 58 333.00 | 149 943.00 |
BN En cours de production de biens | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BT Marchandises | 51 026.00 | | 51 026.00 | 51 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 821.00 | 1 365.00 | 192 456.00 | 193 821.00 |
BZ Autres créances | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
CF Disponibilités | 48 531.00 | | 48 531.00 | 48 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 672.00 | 1 365.00 | 320 307.00 | 321 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 615.00 | 92 975.00 | 378 639.00 | 471 615.00 |
CU Autres participations | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 149 225.00 | 113 738.00 | | 149 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 019.00 | 35 488.00 | | 47 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DL TOTAL (I) | 202 895.00 | 154 725.00 | | 202 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 485.00 | 55 796.00 | | 33 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | 529.00 | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 757.00 | 76 496.00 | | 55 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 917.00 | 65 168.00 | | 85 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 745.00 | 197 990.00 | | 175 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 639.00 | 352 715.00 | | 378 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 745.00 | 164 945.00 | | 175 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 585.00 | | | 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 948.00 | | 4 229.00 | 146 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 10 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 233.00 | 149 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 038.00 | 127 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 868.00 | | 4 229.00 | 123 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 060.00 | 17 189.00 | 638.00 | 75 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967.00 | 1 811.00 | | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 093.00 | 15 378.00 | 638.00 | 74 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 757.00 | 55 757.00 | | 55 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 532.00 | 45 532.00 | | 45 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
UX Autres créances clients | 193 821.00 | | | 193 821.00 |
VB T. V. A. | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 045.00 | 33 045.00 | | 33 045.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -15 278.00 | | | -15 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 864.00 | | | 864.00 |
VP Divers | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 266.00 | 203 266.00 | | 203 266.00 |
VW T.V.A. | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 745.00 | 175 745.00 | | 175 745.00 |