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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 242.00 | 115 628.00 | 75 614.00 | 191 242.00 |
040 Immobilisations financières | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 198.00 | 118 406.00 | 95 793.00 | 214 198.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
060 Stock marchandises | 86 031.00 | | 86 031.00 | 86 031.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 254 612.00 | 2 267.00 | 252 345.00 | 254 612.00 |
072 Créances – Autres | 18 387.00 | | 18 387.00 | 18 387.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
084 Disponibilités | 192 424.00 | | 192 424.00 | 192 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 573 882.00 | 2 267.00 | 571 615.00 | 573 882.00 |
110 Total général Actif | 788 080.00 | 120 673.00 | 667 408.00 | 788 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 280 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 333.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 312 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 355 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 667 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 472.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 158.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 750.00 | |