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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 802.00 | 93 471.00 | 77 331.00 | 170 802.00 |
040 Immobilisations financières | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 177.00 | 96 249.00 | 97 928.00 | 194 177.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
060 Stock marchandises | 102 560.00 | | 102 560.00 | 102 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 295 164.00 | 1 820.00 | 293 345.00 | 295 164.00 |
072 Créances – Autres | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
084 Disponibilités | 23 414.00 | | 23 414.00 | 23 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 474 577.00 | 1 820.00 | 472 757.00 | 474 577.00 |
110 Total général Actif | 668 754.00 | 98 069.00 | 570 685.00 | 668 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 232 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 036.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 570 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 388.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 343.00 | |