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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 510.00 | 93 535.00 | 70 975.00 | 164 510.00 |
040 Immobilisations financières | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 395.00 | 96 313.00 | 91 082.00 | 187 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
060 Stock marchandises | 67 969.00 | | 67 969.00 | 67 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 202 179.00 | 2 132.00 | 200 047.00 | 202 179.00 |
072 Créances – Autres | 18 366.00 | | 18 366.00 | 18 366.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 815.00 | | 15 815.00 | 15 815.00 |
084 Disponibilités | 118 142.00 | | 118 142.00 | 118 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 430 414.00 | 2 132.00 | 428 282.00 | 430 414.00 |
110 Total général Actif | 617 808.00 | 98 445.00 | 519 364.00 | 617 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 742.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 139 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 452.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 449.00 | |