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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 707.00 | 138 707.00 | 98 001.00 | 236 707.00 |
040 Immobilisations financières | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 664.00 | 141 485.00 | 118 179.00 | 259 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
060 Stock marchandises | 141 924.00 | | 141 924.00 | 141 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 285 810.00 | 2 714.00 | 283 096.00 | 285 810.00 |
072 Créances – Autres | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
084 Disponibilités | 181 296.00 | | 181 296.00 | 181 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 649 549.00 | 2 714.00 | 646 834.00 | 649 549.00 |
110 Total général Actif | 909 212.00 | 144 199.00 | 765 013.00 | 909 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 306 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 691.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 369 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 395 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 765 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 466.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 466.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 604.00 | |