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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 309.00 | 2 830.00 | 479.00 | 3 309.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 40 975.00 | 23 569.00 | 17 406.00 | 40 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 207.00 | 55 931.00 | 21 275.00 | 77 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 355.00 | 85 453.00 | 35 902.00 | 121 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 024.00 | 167 783.00 | 95 241.00 | 263 024.00 |
BN En cours de production de biens | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
BT Marchandises | 104 387.00 | | 104 387.00 | 104 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 073.00 | 7 932.00 | 311 141.00 | 319 073.00 |
BZ Autres créances | 25 308.00 | | 25 308.00 | 25 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 254.00 | | 39 254.00 | 39 254.00 |
CF Disponibilités | 289 945.00 | | 289 945.00 | 289 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 468.00 | 7 932.00 | 784 536.00 | 792 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 492.00 | 175 716.00 | 879 776.00 | 1 055 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
CU Autres participations | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 364 102.00 | 306 356.00 | | 364 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 934.00 | 57 691.00 | | 106 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 121.00 | | |
DL TOTAL (I) | 476 536.00 | 369 668.00 | | 476 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 604.00 | 118 932.00 | | 87 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 196.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 309.00 | 127 379.00 | | 225 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 551.00 | 142 250.00 | | 87 551.00 |
EA Autres dettes | 2 589.00 | 6 589.00 | | 2 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 240.00 | 395 346.00 | | 403 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 776.00 | 765 013.00 | | 879 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 335.00 | 307 742.00 | | 347 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 664.00 | | 3 360.00 | 259 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 778.00 | | 531.00 | 12 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 707.00 | | 2 829.00 | 236 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 485.00 | 26 299.00 | | 141 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 778.00 | 52.00 | | 2 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 707.00 | 26 247.00 | | 138 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 309.00 | 225 309.00 | | 225 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 154.00 | 38 154.00 | | 38 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 603.00 | -1.00 | 603.00 | 603.00 |
UX Autres créances clients | 319 073.00 | 309 554.00 | 9 519.00 | 319 073.00 |
VB T. V. A. | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
VC Groupe et associés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 604.00 | 31 699.00 | 55 905.00 | 87 604.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 328.00 | | | 31 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 355.00 | 339 233.00 | 10 122.00 | 349 355.00 |
VW T.V.A. | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 240.00 | 347 335.00 | 55 905.00 | 403 240.00 |