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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 032.00 | 16 694.00 | 15 338.00 | 32 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 032.00 | 5 934.00 | 26 099.00 | 32 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 032.00 | 5 934.00 | 26 099.00 | 32 032.00 |
BN En cours de production de biens | 210 398.00 | | 210 398.00 | 210 398.00 |
BZ Autres créances | 43 570.00 | | 43 570.00 | 43 570.00 |
CF Disponibilités | 33 833.00 | | 33 833.00 | 33 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 464.00 | | 289 464.00 | 289 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 497.00 | 5 934.00 | 315 563.00 | 321 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 258.00 | -4 191.00 | | -5 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 347.00 | -1 068.00 | | -5 347.00 |
DL TOTAL (I) | 4 395.00 | 9 742.00 | | 4 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 484.00 | 27 484.00 | | 308 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 476.00 | 1 920.00 | | 2 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 168.00 | 29 596.00 | | 311 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 563.00 | 39 337.00 | | 315 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 210 398.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 17.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -17.00 | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 398.00 | 150.00 | | 210 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 745.00 | 1 218.00 | | 215 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 347.00 | -1 068.00 | | -5 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 032.00 | | 3 192.00 | 32 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 032.00 | | | 32 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 192.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 933.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VB T. V. A. | 43 570.00 | | | 43 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 308 484.00 | 308 484.00 | | 308 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 232.00 | 45 232.00 | | 45 232.00 |
VW T.V.A. | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 168.00 | 311 168.00 | | 311 168.00 |