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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 229.00 | | 160 229.00 | 160 229.00 |
AP Constructions | 1 299 420.00 | 64 971.00 | 1 234 449.00 | 1 299 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 490.00 | 13 016.00 | 21 473.00 | 34 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 299.00 | 77 987.00 | 1 416 312.00 | 1 494 299.00 |
BN En cours de production de biens | 1 052 040.00 | | 1 052 040.00 | 1 052 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BZ Autres créances | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
CF Disponibilités | 206 794.00 | | 206 794.00 | 206 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 735.00 | | 1 279 735.00 | 1 279 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 035.00 | 77 987.00 | 2 696 047.00 | 2 774 035.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 153.00 | 5 701.00 | | -44 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 714.00 | -49 854.00 | | 22 714.00 |
DL TOTAL (I) | -6 439.00 | -29 153.00 | | -6 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408 539.00 | 1 436 792.00 | | 1 408 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278 289.00 | 1 445 779.00 | | 1 278 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 258.00 | 5 981.00 | | 6 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 399.00 | 265 123.00 | | 9 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 702 486.00 | 3 154 653.00 | | 2 702 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 047.00 | 3 125 500.00 | | 2 696 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 619.00 | | 90 619.00 | 90 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 619.00 | | 90 619.00 | 90 619.00 |
FM Production stockée | | | 101 687.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 257.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 336.00 | 9 500.00 | | 14 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 336.00 | 9 500.00 | | 14 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 288.00 | 9 500.00 | | 14 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 440.00 | 832 735.00 | | 210 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 726.00 | 882 590.00 | | 187 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 714.00 | -49 854.00 | | 22 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 296.00 | | 799.00 | 1 495 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 796.00 | 1 494 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 816.00 | 1 494 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494 155.00 | | 799.00 | 1 494 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 498.00 | 50 257.00 | 767.00 | 28 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 498.00 | 50 257.00 | 767.00 | 28 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 408 539.00 | 66 467.00 | 495 620.00 | 1 408 539.00 |
VI Groupe et associés | 1 268 509.00 | 1 268 509.00 | | 1 268 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 253.00 | | | 28 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 062.00 | 20 901.00 | 160.00 | 21 062.00 |
VW T.V.A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 702 486.00 | 1 360 414.00 | 495 620.00 | 2 702 486.00 |