| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 948.00 | 20 356.00 | 592.00 | 20 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 095.00 | 20 356.00 | 739.00 | 21 095.00 |
BN En cours de production de biens | 1 921 673.00 | | 1 921 673.00 | 1 921 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
CF Disponibilités | 643 693.00 | | 643 693.00 | 643 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 575 569.00 | | 2 575 569.00 | 2 575 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 664.00 | 20 356.00 | 2 576 308.00 | 2 596 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 643.00 | -3 903.00 | | -3 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 344.00 | 260.00 | | 9 344.00 |
DL TOTAL (I) | 20 701.00 | 11 357.00 | | 20 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 000.00 | 2 022.00 | | 995 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510 877.00 | 2 162 036.00 | | 1 510 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 153.00 | 30 626.00 | | 19 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 577.00 | 110 114.00 | | 30 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 555 607.00 | 2 304 797.00 | | 2 555 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 308.00 | 2 316 154.00 | | 2 576 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 265 417.00 | | 1 265 417.00 | 1 265 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 417.00 | | 1 265 417.00 | 1 265 417.00 |
FM Production stockée | | | 253 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 781 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 394.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 417.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 417.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 518.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 552.00 | 62.00 | | 1 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 617.00 | 580.00 | | 1 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 883.00 | -163.00 | | 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -847.00 | | | -847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 300.00 | 1 409 796.00 | | 1 536 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 956.00 | 1 409 536.00 | | 1 526 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 344.00 | 260.00 | | 9 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 724.00 | | 1 385.00 | 34 724.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 147.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 614.00 | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 014.00 | 21 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 400.00 | 20 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 532.00 | | 816.00 | 31 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 192.00 | | 569.00 | 3 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 811.00 | 3 394.00 | 9 848.00 | 26 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 811.00 | 3 394.00 | 9 848.00 | 26 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
VB T. V. A. | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 000.00 | | 308 976.00 | 995 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 510 877.00 | 1 510 877.00 | | 1 510 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 995 000.00 | | | 995 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 350.00 | 10 203.00 | 147.00 | 10 350.00 |
VW T.V.A. | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 555 607.00 | 1 560 607.00 | 308 976.00 | 2 555 607.00 |