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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 229.00 | | 160 229.00 | 160 229.00 |
AP Constructions | 1 299 420.00 | 108 285.00 | 1 191 135.00 | 1 299 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 665.00 | 19 931.00 | 20 734.00 | 40 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 500 324.00 | 128 216.00 | 1 372 108.00 | 1 500 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 383 482.00 | | 1 383 482.00 | 1 383 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BZ Autres créances | 114 343.00 | | 114 343.00 | 114 343.00 |
CF Disponibilités | 239 192.00 | | 239 192.00 | 239 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 555.00 | | 1 756 555.00 | 1 756 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 878.00 | 128 216.00 | 3 128 663.00 | 3 256 878.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 439.00 | -44 153.00 | | -21 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 094.00 | 22 714.00 | | 7 094.00 |
DL TOTAL (I) | 655.00 | -6 439.00 | | 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359 524.00 | 1 408 539.00 | | 1 359 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271 141.00 | 1 278 289.00 | | 1 271 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 485.00 | 6 258.00 | | 60 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 107.00 | 9 399.00 | | 6 107.00 |
EA Autres dettes | 430 750.00 | | | 430 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 128 007.00 | 2 702 486.00 | | 3 128 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 663.00 | 2 696 047.00 | | 3 128 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 725.00 | | 95 725.00 | 95 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 725.00 | | 95 725.00 | 95 725.00 |
FM Production stockée | | | 331 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 228.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 336.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | 48.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 48.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | 14 288.00 | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 002.00 | 210 440.00 | | 438 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 908.00 | 187 726.00 | | 430 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 094.00 | 22 714.00 | | 7 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 299.00 | | 6 185.00 | 1 494 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 500 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494 139.00 | | 6 175.00 | 1 494 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 10.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 987.00 | 50 228.00 | | 77 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 987.00 | 50 228.00 | | 77 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 485.00 | 60 485.00 | | 60 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 750.00 | 430 750.00 | | 430 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VB T. V. A. | 84 015.00 | 84 015.00 | | 84 015.00 |
VC Groupe et associés | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 359 524.00 | 89 952.00 | 399 605.00 | 1 359 524.00 |
VI Groupe et associés | 1 262 991.00 | 1 262 991.00 | | 1 262 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 902.00 | | | 73 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 880.00 | 133 880.00 | | 133 880.00 |
VW T.V.A. | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 128 007.00 | 1 858 435.00 | 399 605.00 | 3 128 007.00 |