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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 532.00 | 26 811.00 | 4 722.00 | 31 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 724.00 | 26 811.00 | 7 914.00 | 34 724.00 |
BN En cours de production de biens | 1 667 933.00 | | 1 667 933.00 | 1 667 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 400.00 | | 167 400.00 | 167 400.00 |
BZ Autres créances | 444 243.00 | | 444 243.00 | 444 243.00 |
CF Disponibilités | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 240.00 | | 2 308 240.00 | 2 308 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 965.00 | 26 811.00 | 2 316 154.00 | 2 342 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 903.00 | -10 605.00 | | -3 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260.00 | 6 702.00 | | 260.00 |
DL TOTAL (I) | 11 357.00 | 11 097.00 | | 11 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 022.00 | 306.00 | | 2 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162 036.00 | 985 090.00 | | 2 162 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 626.00 | 8 787.00 | | 30 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 114.00 | 3 602.00 | | 110 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 797.00 | 997 785.00 | | 2 304 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 154.00 | 1 008 882.00 | | 2 316 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 922.00 | | 665 922.00 | 665 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 922.00 | | 665 922.00 | 665 922.00 |
FM Production stockée | | | 742 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 555.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 169.00 | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 169.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | -169.00 | | -163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 796.00 | 714 546.00 | | 1 409 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 536.00 | 707 844.00 | | 1 409 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260.00 | 6 702.00 | | 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 224.00 | | | 35 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 34 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 31 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 032.00 | | | 32 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 694.00 | 10 555.00 | 438.00 | 16 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 694.00 | 10 555.00 | 438.00 | 16 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VI Groupe et associés | 2 162 036.00 | 2 162 036.00 | | 2 162 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 619 061.00 | 3 192.00 | |
VW T.V.A. | 109 440.00 | 109 440.00 | | 109 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 797.00 | 2 304 797.00 | | 2 304 797.00 |