| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 229.00 | | 160 229.00 | 160 229.00 |
AP Constructions | 1 299 420.00 | 21 657.00 | 1 277 763.00 | 1 299 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 506.00 | 6 841.00 | 27 666.00 | 34 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 296.00 | 28 498.00 | 1 466 798.00 | 1 495 296.00 |
BN En cours de production de biens | 950 352.00 | | 950 352.00 | 950 352.00 |
BZ Autres créances | 264 030.00 | | 264 030.00 | 264 030.00 |
CF Disponibilités | 443 931.00 | | 443 931.00 | 443 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 702.00 | | 1 658 702.00 | 1 658 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 998.00 | 28 498.00 | 3 125 500.00 | 3 153 998.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 701.00 | -3 643.00 | | 5 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 854.00 | 9 344.00 | | -49 854.00 |
DL TOTAL (I) | -29 153.00 | 20 701.00 | | -29 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 436 792.00 | 995 000.00 | | 1 436 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445 779.00 | 1 510 877.00 | | 1 445 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 981.00 | 19 153.00 | | 5 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 123.00 | 30 577.00 | | 265 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 154 653.00 | 2 555 607.00 | | 3 154 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 500.00 | 2 576 308.00 | | 3 125 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 682.00 | | 525 682.00 | 525 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 682.00 | | 525 682.00 | 525 682.00 |
FM Production stockée | | | -971 320.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 245 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 742.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 2 500.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 2 500.00 | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 617.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 500.00 | 883.00 | | 9 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -847.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 735.00 | 1 536 300.00 | | 832 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 590.00 | 1 526 956.00 | | 882 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 854.00 | 9 344.00 | | -49 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 095.00 | | 1 492 801.00 | 21 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 600.00 | 1 495 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 600.00 | 1 494 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 948.00 | | 1 491 807.00 | 20 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | 993.00 | 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 356.00 | 26 742.00 | 18 600.00 | 20 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 356.00 | 26 742.00 | 18 600.00 | 20 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VB T. V. A. | 50 031.00 | 50 031.00 | | 50 031.00 |
VC Groupe et associés | 189 078.00 | 189 078.00 | | 189 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 436 792.00 | 32 964.00 | 417 523.00 | 1 436 792.00 |
VI Groupe et associés | 1 439 049.00 | 1 439 049.00 | | 1 439 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 208.00 | | | 38 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VP Divers | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 579.00 | 264 419.00 | 160.00 | 264 579.00 |
VW T.V.A. | 249 978.00 | 249 978.00 | | 249 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 154 653.00 | 1 750 825.00 | 417 523.00 | 3 154 653.00 |