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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 641.00 | 10 341.00 | 300.00 | 10 641.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 168.00 | 85 615.00 | 52 553.00 | 138 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 083.00 | 10 333.00 | 13 750.00 | 24 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 704.00 | 136 422.00 | 115 283.00 | 251 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 014.00 | | 125 014.00 | 125 014.00 |
BN En cours de production de biens | 67 061.00 | | 67 061.00 | 67 061.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 311.00 | | 69 311.00 | 69 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 776.00 | | 25 776.00 | 25 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 872.00 | | 331 872.00 | 331 872.00 |
BZ Autres créances | 62 124.00 | | 62 124.00 | 62 124.00 |
CF Disponibilités | 250 896.00 | | 250 896.00 | 250 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 388.00 | | 939 388.00 | 939 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 093.00 | 136 422.00 | 1 054 671.00 | 1 191 093.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 346 779.00 | 210 085.00 | | 346 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 778.00 | 136 694.00 | | 60 778.00 |
DL TOTAL (I) | 539 557.00 | 478 779.00 | | 539 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 966.00 | 209 130.00 | | 165 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 198.00 | 92 399.00 | | 74 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 485.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 685.00 | 166 568.00 | | 117 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 265.00 | 169 611.00 | | 157 265.00 |
EA Autres dettes | | 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 515 114.00 | 638 477.00 | | 515 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 671.00 | 1 117 255.00 | | 1 054 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 097.00 | | | 415 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 077.00 | | 29 932.00 | 241 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 304.00 | 251 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 304.00 | 162 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 641.00 | | | 37 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 278.00 | | 29 277.00 | 152 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 025.00 | | 655.00 | 21 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 404.00 | 29 322.00 | 19 304.00 | 126 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 272.00 | 2 070.00 | | 8 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 999.00 | 27 253.00 | 19 304.00 | 87 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 685.00 | 117 685.00 | | 117 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 127.00 | 71 127.00 | | 71 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 901.00 | 47 901.00 | | 47 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
UX Autres créances clients | 331 872.00 | | | 331 872.00 |
VB T. V. A. | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 966.00 | 65 950.00 | 96 912.00 | 165 966.00 |
VI Groupe et associés | 74 198.00 | 74 198.00 | | 74 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 073.00 | | | 82 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 820.00 | | | 37 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 811.00 | 401 331.00 | 21 480.00 | 422 811.00 |
VW T.V.A. | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 114.00 | 415 097.00 | 96 912.00 | 515 114.00 |