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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 686.00 | 29 021.00 | 25 665.00 | 54 686.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 238.00 | 506 645.00 | 474 593.00 | 981 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 408.00 | 50 057.00 | 22 350.00 | 72 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 212.00 | | 47 212.00 | 47 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 010.00 | 603 059.00 | 612 951.00 | 1 216 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 593.00 | | 223 593.00 | 223 593.00 |
BN En cours de production de biens | 496 850.00 | | 496 850.00 | 496 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 507.00 | | 76 507.00 | 76 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 305.00 | | 664 305.00 | 664 305.00 |
BZ Autres créances | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
CF Disponibilités | 462 549.00 | | 462 549.00 | 462 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 685.00 | | 33 685.00 | 33 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 832.00 | | 1 976 832.00 | 1 976 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 843.00 | 603 059.00 | 2 589 784.00 | 3 192 843.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 267.00 | 17 336.00 | 15 931.00 | 33 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 654 713.00 | 655 564.00 | | 654 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 871.00 | 9 149.00 | | 50 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 696.00 | 27 818.00 | | 21 696.00 |
DL TOTAL (I) | 859 280.00 | 824 531.00 | | 859 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 429.00 | 845 381.00 | | 699 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 774.00 | 28 238.00 | | 8 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 569.00 | 4 012.00 | | 50 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 683.00 | 406 779.00 | | 651 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 330.00 | 202 583.00 | | 194 330.00 |
EA Autres dettes | 1 788.00 | 853.00 | | 1 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 931.00 | | | 123 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 504.00 | 1 487 846.00 | | 1 730 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 784.00 | 2 312 377.00 | | 2 589 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 618.00 | | 170 048.00 | 1 047 618.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 267.00 | | | 33 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 655.00 | 1 216 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 655.00 | 1 053 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 686.00 | | | 81 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 252.00 | | 170 048.00 | 885 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 412.00 | | | 47 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 614.00 | 128 101.00 | 1 655.00 | 476 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 683.00 | 6 653.00 | | 10 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 942.00 | 10 078.00 | | 18 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 989.00 | 111 369.00 | 1 655.00 | 446 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 683.00 | 651 683.00 | | 651 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 586.00 | 92 586.00 | | 92 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 334.00 | 82 334.00 | | 82 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 931.00 | 123 931.00 | | 123 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 212.00 | | 47 212.00 | 47 212.00 |
UX Autres créances clients | 664 304.00 | 664 304.00 | | 664 304.00 |
VB T. V. A. | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 429.00 | 217 827.00 | 455 628.00 | 699 429.00 |
VI Groupe et associés | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 500.00 | | | 164 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 944.00 | | | 299 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 685.00 | 33 685.00 | | 33 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 261.00 | 714 049.00 | 47 212.00 | 761 261.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 934.00 | 1 198 333.00 | 455 628.00 | 1 679 934.00 |