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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 686.00 | 18 942.00 | 35 743.00 | 54 686.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 480.00 | 404 809.00 | 412 672.00 | 817 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 772.00 | 42 180.00 | 25 592.00 | 67 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 212.00 | | 47 212.00 | 47 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 618.00 | 476 614.00 | 571 004.00 | 1 047 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 450.00 | | 136 450.00 | 136 450.00 |
BN En cours de production de biens | 291 645.00 | | 291 645.00 | 291 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 568.00 | | 72 568.00 | 72 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 681.00 | | 608 681.00 | 608 681.00 |
BZ Autres créances | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
CF Disponibilités | 560 624.00 | | 560 624.00 | 560 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 629.00 | | 36 629.00 | 36 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 373.00 | | 1 741 373.00 | 1 741 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 991.00 | 476 614.00 | 2 312 377.00 | 2 788 991.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 267.00 | 10 683.00 | 22 585.00 | 33 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 655 564.00 | 627 997.00 | | 655 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 149.00 | 47 567.00 | | 9 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 818.00 | 24 003.00 | | 27 818.00 |
DL TOTAL (I) | 824 531.00 | 831 567.00 | | 824 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 381.00 | 599 459.00 | | 845 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 238.00 | 77 814.00 | | 28 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 779.00 | 261 501.00 | | 406 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 583.00 | 232 652.00 | | 202 583.00 |
EA Autres dettes | 853.00 | 1 053.00 | | 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 846.00 | 1 176 491.00 | | 1 487 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 377.00 | 2 008 057.00 | | 2 312 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 884.00 | 735 700.00 | | 929 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 358.00 | | 80 247.00 | 977 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 267.00 | | | 33 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 770.00 | 5 217.00 | 1 047 618.00 | 4 770.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 770.00 | | 81 686.00 | 4 770.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 217.00 | 885 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 960.00 | | 37 496.00 | 48 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 719.00 | | 42 751.00 | 847 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 412.00 | | | 47 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 961.00 | 120 870.00 | 5 217.00 | 360 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 029.00 | 6 653.00 | | 4 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 106.00 | 7 836.00 | | 11 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 826.00 | 106 380.00 | 5 217.00 | 345 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 779.00 | 406 779.00 | | 406 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 578.00 | 80 578.00 | | 80 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 858.00 | 96 858.00 | | 96 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 212.00 | | 47 212.00 | 47 212.00 |
UX Autres créances clients | 608 681.00 | 608 681.00 | | 608 681.00 |
VB T. V. A. | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 381.00 | 291 432.00 | 553 950.00 | 845 381.00 |
VI Groupe et associés | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 407 428.00 | | | 407 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 870.00 | | | 160 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 629.00 | 36 629.00 | | 36 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 773.00 | 669 560.00 | 47 212.00 | 716 773.00 |
VW T.V.A. | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 834.00 | 929 884.00 | 553 950.00 | 1 483 834.00 |