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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 230.00 | 7 557.00 | 5 673.00 | 13 230.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 875.00 | 212 190.00 | 551 685.00 | 763 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 236.00 | 25 843.00 | 32 393.00 | 58 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 980.00 | | 46 980.00 | 46 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 302.00 | 245 590.00 | 675 712.00 | 921 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 489.00 | | 128 489.00 | 128 489.00 |
BN En cours de production de biens | 288 020.00 | | 288 020.00 | 288 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 328.00 | | 66 328.00 | 66 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 362.00 | | 529 362.00 | 529 362.00 |
BZ Autres créances | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
CF Disponibilités | 342 002.00 | | 342 002.00 | 342 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 810.00 | | 33 810.00 | 33 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 115.00 | | 1 414 115.00 | 1 414 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 416.00 | 245 590.00 | 2 089 827.00 | 2 335 416.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 438 897.00 | 407 557.00 | | 438 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 100.00 | 31 340.00 | | 189 100.00 |
DL TOTAL (I) | 759 997.00 | 570 897.00 | | 759 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 956.00 | 693 156.00 | | 678 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 185.00 | 103 612.00 | | 107 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 264.00 | 235 212.00 | | 336 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 055.00 | 170 221.00 | | 191 055.00 |
EA Autres dettes | 12 719.00 | 244.00 | | 12 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 829.00 | 1 202 446.00 | | 1 329 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 827.00 | 1 773 343.00 | | 2 089 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 831.00 | 573 452.00 | | 754 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 470.00 | | 66 298.00 | 890 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 466.00 | 921 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 30 133.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 887.00 | 52 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 447.00 | 822 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 347.00 | | 17 551.00 | 35 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 810.00 | | 48 747.00 | 777 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 180.00 | | | 47 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 061.00 | 102 995.00 | 35 466.00 | 178 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 133.00 | | 30 133.00 | 30 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 189.00 | 255.00 | 887.00 | 8 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 739.00 | 102 740.00 | 4 447.00 | 139 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 264.00 | 336 264.00 | | 336 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 109.00 | 74 109.00 | | 74 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 574.00 | 55 574.00 | | 55 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 612.00 | 34 612.00 | | 34 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 980.00 | | 46 980.00 | 46 980.00 |
UX Autres créances clients | 530 442.00 | 530 442.00 | | 530 442.00 |
VB T. V. A. | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 956.00 | 107 608.00 | 510 209.00 | 678 956.00 |
VI Groupe et associés | 107 185.00 | 107 185.00 | | 107 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 665.00 | | | 62 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 289.00 | 579 309.00 | 46 980.00 | 626 289.00 |
VW T.V.A. | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 179.00 | 754 831.00 | 510 209.00 | 1 326 179.00 |