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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 347.00 | 8 189.00 | 158.00 | 8 347.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 044.00 | 122 647.00 | 606 397.00 | 729 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 766.00 | 17 093.00 | 31 674.00 | 48 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 980.00 | | 46 980.00 | 46 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 470.00 | 178 061.00 | 712 409.00 | 890 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 127.00 | | 133 127.00 | 133 127.00 |
BN En cours de production de biens | 214 619.00 | | 214 619.00 | 214 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 651.00 | | 75 651.00 | 75 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 394 654.00 | 7 981.00 | 386 673.00 | 394 654.00 |
BZ Autres créances | 58 472.00 | | 58 472.00 | 58 472.00 |
CF Disponibilités | 167 350.00 | | 167 350.00 | 167 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 042.00 | | 25 042.00 | 25 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 915.00 | 7 981.00 | 1 060 934.00 | 1 068 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 385.00 | 186 042.00 | 1 773 343.00 | 1 959 385.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 407 557.00 | 346 779.00 | | 407 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 340.00 | 60 778.00 | | 31 340.00 |
DL TOTAL (I) | 570 897.00 | 539 557.00 | | 570 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 156.00 | 165 966.00 | | 693 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 612.00 | 74 198.00 | | 103 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 212.00 | 117 685.00 | | 235 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 221.00 | 157 265.00 | | 170 221.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 446.00 | 515 114.00 | | 1 202 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 343.00 | 1 054 671.00 | | 1 773 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 452.00 | 415 097.00 | | 573 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 704.00 | | 673 309.00 | 251 704.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 544.00 | 890 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 35 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 044.00 | 777 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 641.00 | | 206.00 | 37 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 251.00 | | 647 603.00 | 162 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 680.00 | | 25 500.00 | 21 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 422.00 | 76 183.00 | 34 544.00 | 136 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 341.00 | 348.00 | 2 500.00 | 10 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 948.00 | 75 835.00 | 32 044.00 | 95 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 212.00 | 235 212.00 | | 235 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 713.00 | 72 713.00 | | 72 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 004.00 | 62 004.00 | | 62 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 980.00 | | 46 980.00 | 46 980.00 |
UX Autres créances clients | 380 945.00 | 380 945.00 | | 380 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VB T. V. A. | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 156.00 | 64 163.00 | 475 994.00 | 693 156.00 |
VI Groupe et associés | 103 612.00 | 103 612.00 | | 103 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 593 513.00 | | | 593 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 404.00 | | | 67 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 035.00 | 38 035.00 | | 38 035.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 149.00 | 478 169.00 | 46 980.00 | 525 149.00 |
VW T.V.A. | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 446.00 | 573 452.00 | 475 994.00 | 1 202 446.00 |