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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 190.00 | 11 106.00 | 6 083.00 | 17 190.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 880.00 | 311 341.00 | 470 539.00 | 781 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 838.00 | 34 485.00 | 31 354.00 | 65 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 212.00 | | 47 212.00 | 47 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 358.00 | 360 961.00 | 616 397.00 | 977 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 693.00 | | 150 693.00 | 150 693.00 |
BN En cours de production de biens | 107 972.00 | | 107 972.00 | 107 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 821.00 | | 48 821.00 | 48 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BZ Autres créances | 496 757.00 | | 496 757.00 | 496 757.00 |
CF Disponibilités | 551 514.00 | | 551 514.00 | 551 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 342.00 | | 34 342.00 | 34 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 661.00 | | 1 391 661.00 | 1 391 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 019.00 | 360 961.00 | 2 008 057.00 | 2 369 019.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 267.00 | 4 029.00 | 29 238.00 | 33 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 627 997.00 | 438 897.00 | | 627 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 567.00 | 189 100.00 | | 47 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
DL TOTAL (I) | 831 567.00 | 759 997.00 | | 831 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 459.00 | 678 956.00 | | 599 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 814.00 | 107 185.00 | | 77 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 012.00 | 3 650.00 | | 4 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 501.00 | 336 264.00 | | 261 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 652.00 | 191 055.00 | | 232 652.00 |
EA Autres dettes | 1 053.00 | 12 719.00 | | 1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 491.00 | 1 329 829.00 | | 1 176 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 057.00 | 2 089 827.00 | | 2 008 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 700.00 | 754 831.00 | | 735 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 302.00 | | 67 889.00 | 921 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 267.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 781.00 | 51.00 | 977 358.00 | 11 781.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 781.00 | | 48 960.00 | 11 781.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51.00 | 847 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 011.00 | | 8 730.00 | 52 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 111.00 | | 25 659.00 | 822 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 180.00 | | 232.00 | 47 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 590.00 | 115 423.00 | 51.00 | 245 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 029.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 557.00 | 3 549.00 | | 7 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 033.00 | 107 844.00 | 51.00 | 238 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 501.00 | 261 501.00 | | 261 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 158.00 | 78 158.00 | | 78 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 954.00 | 108 954.00 | | 108 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 212.00 | | 47 212.00 | 47 212.00 |
UX Autres créances clients | 459 404.00 | 459 404.00 | | 459 404.00 |
VB T. V. A. | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 459.00 | 162 680.00 | 436 779.00 | 599 459.00 |
VI Groupe et associés | 77 814.00 | 77 814.00 | | 77 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 420.00 | | | 97 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 342.00 | 34 342.00 | | 34 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 311.00 | 531 098.00 | 47 212.00 | 578 311.00 |
VW T.V.A. | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 479.00 | 735 700.00 | 436 779.00 | 1 172 479.00 |