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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 570.00 | 11 835.00 | 3 735.00 | 15 570.00 |
AP Constructions | 2 800.00 | 1 097.00 | 1 703.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 857.00 | 71 727.00 | 90 130.00 | 161 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 033.00 | 7 026.00 | 47 007.00 | 54 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 194.00 | 91 685.00 | 143 509.00 | 235 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
BN En cours de production de biens | 153 166.00 | | 153 166.00 | 153 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 397.00 | 1 907.00 | 27 490.00 | 29 397.00 |
BZ Autres créances | 29 011.00 | | 29 011.00 | 29 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 430.00 | 1 907.00 | 228 523.00 | 230 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 624.00 | 93 592.00 | 372 032.00 | 465 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 899.00 | 50 526.00 | | 64 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 984.00 | 14 373.00 | | 40 984.00 |
DL TOTAL (I) | 111 383.00 | 70 399.00 | | 111 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 628.00 | 82 960.00 | | 122 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 009.00 | 29 113.00 | | 8 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 658.00 | 144 936.00 | | 86 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 093.00 | 28 829.00 | | 42 093.00 |
EA Autres dettes | 1 261.00 | 20.00 | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 649.00 | 285 858.00 | | 260 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 032.00 | 356 257.00 | | 372 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 031.00 | 244 767.00 | | 192 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 339.00 | 24 868.00 | | 23 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 206.00 | | 48 751.00 | 197 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 763.00 | 235 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 763.00 | 218 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 370.00 | | 1 200.00 | 14 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 429.00 | | 47 024.00 | 182 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407.00 | | 527.00 | 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 295.00 | 46 225.00 | 1 835.00 | 47 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 898.00 | 4 937.00 | | 6 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 397.00 | 41 288.00 | 1 835.00 | 40 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 658.00 | 86 658.00 | | 86 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UX Autres créances clients | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VB T. V. A. | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 993.00 | 50 842.00 | 91 137.00 | 150 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 628.00 | 54 010.00 | 68 618.00 | 122 628.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 400.00 | | | 65 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 707.00 | 61 707.00 | | 61 707.00 |
VW T.V.A. | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 649.00 | 192 031.00 | 68 618.00 | 260 649.00 |