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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 705.00 | 30 419.00 | 2 286.00 | 32 705.00 |
AP Constructions | 2 800.00 | 2 497.00 | 303.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 535.00 | 200 956.00 | 166 579.00 | 367 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 127.00 | 67 027.00 | 148 099.00 | 215 127.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 726.00 | 300 899.00 | 317 826.00 | 618 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 161.00 | | 108 161.00 | 108 161.00 |
BN En cours de production de biens | 255 015.00 | | 255 015.00 | 255 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 645.00 | | 150 645.00 | 150 645.00 |
BZ Autres créances | 115 480.00 | | 115 480.00 | 115 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
CF Disponibilités | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 348.00 | | 645 348.00 | 645 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 074.00 | 300 899.00 | 963 174.00 | 1 264 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 59 860.00 | 117 017.00 | | 59 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 827.00 | -57 157.00 | | 14 827.00 |
DL TOTAL (I) | 239 688.00 | 224 860.00 | | 239 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 527.00 | 457 584.00 | | 428 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 2 066.00 | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 190.00 | | | 41 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 627.00 | 164 531.00 | | 141 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 854.00 | 83 661.00 | | 94 854.00 |
EA Autres dettes | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 487.00 | 707 844.00 | | 723 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 174.00 | 932 704.00 | | 963 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 729.00 | 611 231.00 | | 414 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 460.00 | | 104 978.00 | 678 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 978.00 | 618 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 978.00 | 585 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 630.00 | | | 29 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 271.00 | | 104 978.00 | 648 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559.00 | | | 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 370.00 | | 96 670.00 | 317 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 137.00 | | | 29 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 233.00 | | 96 670.00 | 288 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 627.00 | 141 627.00 | | 141 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 799.00 | 30 799.00 | | 30 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 987.00 | 45 987.00 | | 45 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
UX Autres créances clients | 150 645.00 | 150 645.00 | | 150 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
VB T. V. A. | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 527.00 | 119 769.00 | 308 758.00 | 428 527.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 839.00 | | | 60 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 106.00 | 88 106.00 | | 88 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 195.00 | 272 195.00 | | 272 195.00 |
VW T.V.A. | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 297.00 | 373 539.00 | 308 758.00 | 682 297.00 |