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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 630.00 | 24 451.00 | 5 179.00 | 29 630.00 |
AP Constructions | 2 800.00 | 1 937.00 | 863.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 943.00 | 186 777.00 | 114 166.00 | 300 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 063.00 | 28 766.00 | 163 297.00 | 192 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 536.00 | 241 931.00 | 285 605.00 | 527 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 434.00 | | 68 434.00 | 68 434.00 |
BN En cours de production de biens | 248 905.00 | | 248 905.00 | 248 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 611.00 | | 53 611.00 | 53 611.00 |
BZ Autres créances | 22 452.00 | | 22 452.00 | 22 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CF Disponibilités | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 090.00 | | 399 090.00 | 399 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 626.00 | 241 931.00 | 684 695.00 | 926 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 5 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 776.00 | 146 205.00 | | 30 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 740.00 | 29 571.00 | | 100 740.00 |
DL TOTAL (I) | 282 017.00 | 181 276.00 | | 282 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 570.00 | 195 899.00 | | 147 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 1 749.00 | | 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 30 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 780.00 | 169 904.00 | | 160 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 235.00 | 59 887.00 | | 83 235.00 |
EA Autres dettes | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 679.00 | 457 439.00 | | 402 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 695.00 | 638 715.00 | | 684 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 263.00 | 324 104.00 | | 317 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 941.00 | 5 392.00 | | 6 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 529.00 | | | 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 869.00 | | 163 233.00 | 440 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 566.00 | 527 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 566.00 | 496 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 630.00 | | | 29 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 305.00 | | 163 233.00 | 410 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934.00 | | | 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 006.00 | 51 925.00 | | 190 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 764.00 | 4 687.00 | | 19 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 242.00 | 47 239.00 | | 170 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 780.00 | 160 780.00 | | 160 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
UX Autres créances clients | 53 611.00 | 53 611.00 | | 53 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 570.00 | 62 154.00 | 85 416.00 | 147 570.00 |
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 386.00 | | | 58 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 984.00 | 77 984.00 | | 77 984.00 |
VW T.V.A. | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 678.00 | 312 262.00 | 85 416.00 | 397 678.00 |