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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 630.00 | 19 764.00 | 9 866.00 | 29 630.00 |
AP Constructions | 2 800.00 | 1 657.00 | 1 143.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 871.00 | 150 823.00 | 100 048.00 | 250 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 902.00 | 17 761.00 | 61 141.00 | 78 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 732.00 | | 77 732.00 | 77 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 869.00 | 190 006.00 | 250 864.00 | 440 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 197.00 | | 32 197.00 | 32 197.00 |
BN En cours de production de biens | 212 797.00 | | 212 797.00 | 212 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 520.00 | | 52 520.00 | 52 520.00 |
BZ Autres créances | 78 025.00 | | 78 025.00 | 78 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
CF Disponibilités | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 851.00 | | 387 851.00 | 387 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 721.00 | 190 006.00 | 638 715.00 | 828 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 146 205.00 | 105 883.00 | | 146 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 571.00 | 40 323.00 | | 29 571.00 |
DL TOTAL (I) | 181 276.00 | 151 705.00 | | 181 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 899.00 | 150 993.00 | | 195 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 749.00 | 508.00 | | 1 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 904.00 | 75 178.00 | | 169 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 887.00 | 34 383.00 | | 59 887.00 |
EA Autres dettes | | 1 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 457 439.00 | 262 322.00 | | 457 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 715.00 | 414 028.00 | | 638 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 104.00 | 162 171.00 | | 324 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 392.00 | 12 742.00 | | 5 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 197.00 | | 138 896.00 | 307 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 224.00 | 440 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 224.00 | 410 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 570.00 | | 14 060.00 | 15 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 693.00 | | 124 836.00 | 290 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934.00 | | | 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 168.00 | 49 838.00 | | 140 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 570.00 | 4 194.00 | | 15 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 598.00 | 45 644.00 | | 124 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 904.00 | 169 904.00 | | 169 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 807.00 | 27 807.00 | | 27 807.00 |
UX Autres créances clients | 52 520.00 | 52 520.00 | | 52 520.00 |
VB T. V. A. | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 899.00 | 62 564.00 | 125 332.00 | 195 899.00 |
VI Groupe et associés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 642.00 | | | 95 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 529.00 | | | 43 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 077.00 | 59 077.00 | | 59 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 143.00 | 133 143.00 | | 133 143.00 |
VW T.V.A. | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 439.00 | 294 104.00 | 125 332.00 | 427 439.00 |