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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 630.00 | 29 137.00 | 493.00 | 29 630.00 |
AP Constructions | 2 800.00 | 2 217.00 | 583.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 586.00 | 238 346.00 | 197 239.00 | 435 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 720.00 | 47 671.00 | 161 050.00 | 208 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 460.00 | 317 371.00 | 361 090.00 | 678 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 922.00 | | 89 922.00 | 89 922.00 |
BN En cours de production de biens | 255 193.00 | | 255 193.00 | 255 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 870.00 | | 46 870.00 | 46 870.00 |
BZ Autres créances | 108 395.00 | | 108 395.00 | 108 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 154.00 | | 27 154.00 | 27 154.00 |
CF Disponibilités | 42 484.00 | | 42 484.00 | 42 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 614.00 | | 571 614.00 | 571 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 074.00 | 317 371.00 | 932 704.00 | 1 250 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 500.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 117 017.00 | 30 776.00 | | 117 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 157.00 | 100 740.00 | | -57 157.00 |
DL TOTAL (I) | 224 860.00 | 282 017.00 | | 224 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 584.00 | 147 570.00 | | 457 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 066.00 | 529.00 | | 2 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 531.00 | 160 780.00 | | 164 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 661.00 | 83 235.00 | | 83 661.00 |
EA Autres dettes | | 5 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 707 844.00 | 402 679.00 | | 707 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 704.00 | 684 695.00 | | 932 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 231.00 | 317 263.00 | | 611 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 941.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 536.00 | 151 299.00 | | 527 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375.00 | 678 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 630.00 | | | 29 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 972.00 | 151 299.00 | | 496 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934.00 | | | 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 931.00 | 75 440.00 | | 241 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 451.00 | 4 687.00 | | 24 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 480.00 | 70 753.00 | | 217 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 531.00 | 164 531.00 | | 164 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 939.00 | 52 939.00 | | 52 939.00 |
UX Autres créances clients | 46 870.00 | 46 870.00 | | 46 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 584.00 | 360 971.00 | 96 613.00 | 457 584.00 |
VI Groupe et associés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 441.00 | | | 351 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 506.00 | | | 34 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 327.00 | 57 327.00 | | 57 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 861.00 | 156 861.00 | | 156 861.00 |
VW T.V.A. | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 842.00 | 611 229.00 | 96 613.00 | 707 842.00 |