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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 705.00 | 31 444.00 | 1 261.00 | 32 705.00 |
AP Constructions | 2 800.00 | 2 777.00 | 23.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 858.00 | 258 813.00 | 130 045.00 | 388 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 017.00 | 86 441.00 | 127 576.00 | 214 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 758.00 | 379 475.00 | 259 283.00 | 638 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 825.00 | | 79 825.00 | 79 825.00 |
BN En cours de production de biens | 267 920.00 | | 267 920.00 | 267 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 183.00 | | 187 183.00 | 187 183.00 |
BZ Autres créances | 111 807.00 | | 111 807.00 | 111 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CF Disponibilités | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 003.00 | | 671 003.00 | 671 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 761.00 | 379 475.00 | 930 286.00 | 1 309 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 59 688.00 | 59 860.00 | | 59 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 268.00 | 14 827.00 | | 85 268.00 |
DL TOTAL (I) | 309 955.00 | 239 688.00 | | 309 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 570.00 | 428 527.00 | | 355 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | 37.00 | | 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 428.00 | 41 190.00 | | 6 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 669.00 | 141 627.00 | | 149 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 953.00 | 94 854.00 | | 91 953.00 |
EA Autres dettes | 15 808.00 | 17 252.00 | | 15 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 331.00 | 723 487.00 | | 620 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 286.00 | 963 174.00 | | 930 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 697.00 | | | 400 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 924.00 | 16 825.00 | | 35 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 726.00 | | 21 323.00 | 618 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181.00 | 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 291.00 | 638 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 110.00 | 605 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 462.00 | | 21 323.00 | 585 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559.00 | | | 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 899.00 | 79 685.00 | 1 110.00 | 300 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 419.00 | 1 025.00 | | 30 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 480.00 | 78 660.00 | 1 110.00 | 270 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 669.00 | 149 669.00 | | 149 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 663.00 | 108 663.00 | | 108 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 570.00 | 142 364.00 | 213 206.00 | 355 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 990.00 | 298 990.00 | | 298 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 826.00 | 300 826.00 | | 300 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 902.00 | 400 697.00 | 213 206.00 | 613 902.00 |