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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 628.00 | 30 620.00 | 38 008.00 | 68 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 455.00 | 22 683.00 | 111 772.00 | 134 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 682.00 | 53 303.00 | 193 379.00 | 246 682.00 |
BT Marchandises | 194 012.00 | | 194 012.00 | 194 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 725.00 | | 26 725.00 | 26 725.00 |
BZ Autres créances | 88 345.00 | | 88 345.00 | 88 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 268 020.00 | | 268 020.00 | 268 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 039.00 | | 24 039.00 | 24 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 140.00 | | 626 140.00 | 626 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 822.00 | 53 303.00 | 819 519.00 | 872 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 76 421.00 | | | 76 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 529.00 | 77 921.00 | | 43 529.00 |
DL TOTAL (I) | 136 450.00 | 92 921.00 | | 136 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 262.00 | 186 486.00 | | 200 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 383.00 | 35 079.00 | | 34 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 271.00 | 308 949.00 | | 358 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 524.00 | 71 025.00 | | 88 524.00 |
EA Autres dettes | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 069.00 | 601 539.00 | | 683 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 519.00 | 694 460.00 | | 819 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 143.00 | | 44 038.00 | 204 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 246 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 203 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 545.00 | | 44 038.00 | 160 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 586.00 | 24 871.00 | 1 154.00 | 29 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 586.00 | 24 871.00 | 1 154.00 | 29 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 271.00 | 358 271.00 | | 358 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 766.00 | 31 766.00 | | 31 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 605.00 | 43 605.00 | | 43 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
UX Autres créances clients | 26 725.00 | | | 26 725.00 |
VB T. V. A. | 41 376.00 | | | 41 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 262.00 | 42 678.00 | 132 505.00 | 200 262.00 |
VI Groupe et associés | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 848.00 | | | 33 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 848.00 | | | 24 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 707.00 | 139 109.00 | 18 598.00 | 157 707.00 |
VW T.V.A. | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 069.00 | 525 485.00 | 132 505.00 | 683 069.00 |