| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 257.00 | 58 207.00 | 12 049.00 | 70 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 126.00 | 54 746.00 | 91 380.00 | 146 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 981.00 | 112 953.00 | 147 028.00 | 259 981.00 |
BT Marchandises | 204 295.00 | | 204 295.00 | 204 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 462.00 | | 56 462.00 | 56 462.00 |
BZ Autres créances | 112 389.00 | | 112 389.00 | 112 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
CF Disponibilités | 185 523.00 | | 185 523.00 | 185 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 558.00 | | 577 558.00 | 577 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 539.00 | 112 953.00 | 724 586.00 | 837 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 150 028.00 | 119 950.00 | | 150 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 113.00 | 30 079.00 | | -15 113.00 |
DL TOTAL (I) | 151 415.00 | 166 528.00 | | 151 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 665.00 | 157 584.00 | | 116 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135.00 | 5 138.00 | | 1 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 747.00 | 344 318.00 | | 370 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 712.00 | 87 558.00 | | 81 712.00 |
EA Autres dettes | 2 912.00 | 2 302.00 | | 2 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 170.00 | 596 900.00 | | 573 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 586.00 | 763 428.00 | | 724 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 252.00 | | 3 129.00 | 257 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 259 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 216 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 654.00 | | 3 129.00 | 213 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 935.00 | 30 418.00 | 400.00 | 82 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 935.00 | 30 418.00 | 400.00 | 82 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 747.00 | 370 747.00 | | 370 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 118.00 | 36 118.00 | | 36 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 781.00 | 37 781.00 | | 37 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
UX Autres créances clients | 56 462.00 | 56 462.00 | | 56 462.00 |
VB T. V. A. | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
VC Groupe et associés | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 665.00 | 41 437.00 | 75 227.00 | 116 665.00 |
VI Groupe et associés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 920.00 | | | 40 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 318.00 | 169 720.00 | 18 598.00 | 188 318.00 |
VW T.V.A. | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 170.00 | 497 943.00 | 75 227.00 | 573 170.00 |