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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 684.00 | 2 036.00 | 4 648.00 | 6 684.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 213.00 | 80 006.00 | 27 207.00 | 107 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 363.00 | 126 386.00 | 49 976.00 | 176 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 476.00 | | 24 476.00 | 24 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 738.00 | 208 428.00 | 131 309.00 | 339 738.00 |
BT Marchandises | 234 198.00 | | 234 198.00 | 234 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 404.00 | | 98 404.00 | 98 404.00 |
BZ Autres créances | 203 248.00 | | 203 248.00 | 203 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CF Disponibilités | 98 261.00 | | 98 261.00 | 98 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 697.00 | | 27 697.00 | 27 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 850.00 | | 663 850.00 | 663 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 589.00 | 208 428.00 | 795 160.00 | 1 003 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 110 816.00 | 106 317.00 | | 110 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 569.00 | 4 498.00 | | -112 569.00 |
DL TOTAL (I) | 14 746.00 | 127 316.00 | | 14 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 071.00 | 323 263.00 | | 289 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 369.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 540.00 | 1 164.00 | | 1 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 515.00 | 298 674.00 | | 359 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 286.00 | 150 335.00 | | 130 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 413.00 | 773 807.00 | | 780 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 160.00 | 901 123.00 | | 795 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 058.00 | 772 643.00 | | 577 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 516.00 | 359 516.00 | | 359 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 764.00 | 64 764.00 | | 64 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 188.00 | 48 188.00 | | 48 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
UX Autres créances clients | 98 404.00 | 98 404.00 | | 98 404.00 |
VB T. V. A. | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
VC Groupe et associés | 139 807.00 | 139 807.00 | | 139 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 832.00 | 77 017.00 | 201 815.00 | 278 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 083.00 | 36 083.00 | | 36 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 828.00 | 353 828.00 | | 353 828.00 |
VW T.V.A. | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 874.00 | 577 059.00 | 201 815.00 | 778 874.00 |