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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 741.00 | 706.00 | 1 448.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 890.00 | 70 089.00 | 3 801.00 | 73 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 073.00 | 88 010.00 | 61 063.00 | 149 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 469.00 | | 23 469.00 | 23 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 879.00 | 158 840.00 | 114 039.00 | 272 879.00 |
BT Marchandises | 210 871.00 | | 210 871.00 | 210 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 492.00 | | 86 492.00 | 86 492.00 |
BZ Autres créances | 78 872.00 | | 78 872.00 | 78 872.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CF Disponibilités | 537 969.00 | | 537 969.00 | 537 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 305.00 | | 919 305.00 | 919 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 184.00 | 158 840.00 | 1 033 343.00 | 1 192 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 104 477.00 | 134 915.00 | | 104 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 840.00 | 19 562.00 | | 1 840.00 |
DL TOTAL (I) | 122 817.00 | 170 977.00 | | 122 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 813.00 | 117 152.00 | | 354 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 262.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 661.00 | 451 362.00 | | 421 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 036.00 | 79 356.00 | | 134 036.00 |
EA Autres dettes | | 4 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 910 526.00 | 652 595.00 | | 910 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 343.00 | 823 572.00 | | 1 033 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 491.00 | | 12 238.00 | 312 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 850.00 | 272 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 850.00 | 222 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 448.00 | | | 26 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 207.00 | | 11 606.00 | 263 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 837.00 | | 632.00 | 22 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 191.00 | 20 481.00 | 9 832.00 | 148 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | 483.00 | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 932.00 | 19 998.00 | 9 832.00 | 147 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 661.00 | 421 661.00 | | 421 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 781.00 | 51 781.00 | | 51 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 371.00 | 69 371.00 | | 69 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 469.00 | | 23 469.00 | 23 469.00 |
UX Autres créances clients | 86 492.00 | 86 492.00 | | 86 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
VC Groupe et associés | 32 921.00 | 32 921.00 | | 32 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 813.00 | 52 249.00 | 302 564.00 | 354 813.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 339.00 | | | 62 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 893.00 | 168 425.00 | 23 469.00 | 191 893.00 |
VW T.V.A. | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 526.00 | 607 962.00 | 302 564.00 | 910 526.00 |