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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 224.00 | 224.00 | 1 448.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 575.00 | 74 038.00 | 23 537.00 | 97 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 306.00 | 106 547.00 | 72 759.00 | 179 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 563.00 | | 23 563.00 | 23 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 892.00 | 181 809.00 | 145 083.00 | 326 892.00 |
BT Marchandises | 313 696.00 | | 313 696.00 | 313 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 985.00 | | 121 985.00 | 121 985.00 |
BZ Autres créances | 92 704.00 | | 92 704.00 | 92 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CF Disponibilités | 224 887.00 | | 224 887.00 | 224 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 249.00 | | 757 249.00 | 757 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 141.00 | 181 809.00 | 902 332.00 | 1 084 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 106 317.00 | 104 477.00 | | 106 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 499.00 | 1 840.00 | | 4 499.00 |
DL TOTAL (I) | 127 316.00 | 122 817.00 | | 127 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 264.00 | 354 813.00 | | 323 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | 16.00 | | 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 883.00 | 421 661.00 | | 299 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 335.00 | 134 037.00 | | 150 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 015.00 | 910 526.00 | | 775 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 332.00 | 1 033 343.00 | | 902 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 879.00 | | 54 013.00 | 272 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 448.00 | | | 26 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 963.00 | | 53 918.00 | 222 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 469.00 | | 94.00 | 23 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 840.00 | 22 969.00 | | 158 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741.00 | 483.00 | | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 099.00 | 22 486.00 | | 158 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 883.00 | 299 883.00 | | 299 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 988.00 | 54 988.00 | | 54 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 883.00 | 82 883.00 | | 82 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 563.00 | | 23 563.00 | 23 563.00 |
UX Autres créances clients | 121 985.00 | 121 985.00 | | 121 985.00 |
VB T. V. A. | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
VC Groupe et associés | 43 721.00 | 43 721.00 | | 43 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 264.00 | 44 432.00 | 278 832.00 | 323 264.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 499.00 | | | 44 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 237.00 | 25 237.00 | | 25 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 188.00 | 216 626.00 | 23 563.00 | 240 188.00 |
VW T.V.A. | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 851.00 | 495 019.00 | 278 832.00 | 773 851.00 |