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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 259.00 | 1 189.00 | 1 448.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 831.00 | 68 162.00 | 2 669.00 | 70 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 376.00 | 79 770.00 | 112 606.00 | 192 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 837.00 | | 22 837.00 | 22 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 491.00 | 148 191.00 | 164 301.00 | 312 491.00 |
BT Marchandises | 215 219.00 | | 215 219.00 | 215 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 710.00 | | 75 710.00 | 75 710.00 |
BZ Autres créances | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 189 754.00 | | 189 754.00 | 189 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CF Disponibilités | 170 531.00 | | 170 531.00 | 170 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 271.00 | | 659 271.00 | 659 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 762.00 | 148 191.00 | 823 572.00 | 971 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 134 915.00 | 150 028.00 | | 134 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 562.00 | -15 113.00 | | 19 562.00 |
DL TOTAL (I) | 170 977.00 | 151 415.00 | | 170 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 152.00 | 116 665.00 | | 117 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 1 135.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 362.00 | 370 747.00 | | 451 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 356.00 | 81 712.00 | | 79 356.00 |
EA Autres dettes | 4 463.00 | 2 912.00 | | 4 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 595.00 | 573 170.00 | | 652 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 572.00 | 724 586.00 | | 823 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 981.00 | | 52 510.00 | 259 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 1 448.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 383.00 | | 46 824.00 | 216 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 598.00 | | 4 238.00 | 18 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 953.00 | 35 238.00 | | 112 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 259.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 953.00 | 34 979.00 | | 112 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 362.00 | 451 362.00 | | 451 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 809.00 | 40 809.00 | | 40 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 837.00 | | 22 837.00 | 22 837.00 |
UX Autres créances clients | 75 710.00 | 75 710.00 | | 75 710.00 |
VB T. V. A. | 31 548.00 | 31 548.00 | | 31 548.00 |
VC Groupe et associés | 110 183.00 | 110 183.00 | | 110 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 152.00 | 52 381.00 | 64 771.00 | 117 152.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 513.00 | | | 49 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 743.00 | 35 743.00 | | 35 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 338.00 | 271 501.00 | 22 837.00 | 294 338.00 |
VW T.V.A. | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 595.00 | 587 824.00 | 64 771.00 | 652 595.00 |