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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 898 170.00 | | 898 170.00 | 898 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 317.00 | | 199 317.00 | 199 317.00 |
BZ Autres créances | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
CF Disponibilités | 90 167.00 | | 90 167.00 | 90 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 938.00 | | 297 938.00 | 297 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 824.00 | | 1 206 824.00 | 1 206 824.00 |
CU Autres participations | 898 170.00 | | 898 170.00 | 898 170.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 560 104.00 | 431 930.00 | | 560 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 626.00 | 128 174.00 | | 149 626.00 |
DK Provisions réglementées | 6 389.00 | 4 279.00 | | 6 389.00 |
DL TOTAL (I) | 727 119.00 | 575 383.00 | | 727 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 326.00 | 394 560.00 | | 319 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 306.00 | 107 492.00 | | 101 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 600.00 | 3 370.00 | | 7 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 474.00 | 42 004.00 | | 51 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 705.00 | 589 425.00 | | 479 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 824.00 | 1 164 807.00 | | 1 206 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 400.00 | | 115 400.00 | 115 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 400.00 | | 115 400.00 | 115 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 110.00 | -2 110.00 | | -2 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 257.00 | 6 104.00 | | 1 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 365.00 | 219 623.00 | | 269 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 739.00 | 91 449.00 | | 119 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 626.00 | 128 174.00 | | 149 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 279.00 | 2 110.00 | | 4 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 279.00 | 2 110.00 | | 4 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 306.00 | 101 306.00 | | 101 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 326.00 | 77 061.00 | 242 265.00 | 319 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 474.00 | 51 474.00 | | 51 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 771.00 | 207 771.00 | | 207 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 705.00 | 237 441.00 | 242 265.00 | 479 705.00 |