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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 777.00 | 607.00 | 898 170.00 | 898 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 907.00 | | 319 907.00 | 319 907.00 |
BZ Autres créances | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CF Disponibilités | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 856.00 | | 343 856.00 | 343 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 634.00 | 607.00 | 1 242 026.00 | 1 242 634.00 |
CU Autres participations | 898 170.00 | | 898 170.00 | 898 170.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 435 351.00 | 439 345.00 | | 435 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 102.00 | 46 006.00 | | 80 102.00 |
DK Provisions réglementées | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 003.00 | 1 045 901.00 | | 1 076 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 940.00 | 39 135.00 | | 95 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 723.00 | 3 568.00 | | 6 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 360.00 | 71 897.00 | | 63 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 023.00 | 161 201.00 | | 166 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 026.00 | 1 207 102.00 | | 1 242 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 400.00 | | 160 400.00 | 160 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 400.00 | | 160 400.00 | 160 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 066.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57.00 | | | 57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 102.00 | 212 264.00 | | 243 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 000.00 | 166 259.00 | | 163 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 102.00 | 46 006.00 | | 80 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584.00 | 24.00 | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | 24.00 | | 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 940.00 | 95 940.00 | | 95 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 360.00 | 63 360.00 | | 63 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 222.00 | 324 222.00 | | 324 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 222.00 | 324 222.00 | | 324 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 023.00 | 166 023.00 | | 166 023.00 |