| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607.00 | 584.00 | 24.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 777.00 | 584.00 | 898 194.00 | 898 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 427.00 | | 241 427.00 | 241 427.00 |
BZ Autres créances | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CF Disponibilités | 64 822.00 | | 64 822.00 | 64 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 306 867.00 | | 306 867.00 | 306 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 686.00 | 584.00 | 1 207 102.00 | 1 207 686.00 |
CU Autres participations | 898 170.00 | | 898 170.00 | 898 170.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 439 345.00 | 404 674.00 | | 439 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 006.00 | 84 672.00 | | 46 006.00 |
DK Provisions réglementées | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 901.00 | 1 049 895.00 | | 1 045 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 600.00 | 118 745.00 | | 46 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 135.00 | 42 069.00 | | 39 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 568.00 | 18 507.00 | | 3 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 897.00 | 80 278.00 | | 71 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 201.00 | 259 598.00 | | 161 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 102.00 | 1 309 493.00 | | 1 207 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 400.00 | | 160 400.00 | 160 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 400.00 | | 160 400.00 | 160 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 371.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 264.00 | 256 768.00 | | 212 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 259.00 | 172 096.00 | | 166 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 006.00 | 84 672.00 | | 46 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 777.00 | | | 898 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 898 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607.00 | | | 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898 170.00 | | | 898 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381.00 | 203.00 | | 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | 203.00 | | 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 135.00 | 39 135.00 | | 39 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 898.00 | 71 898.00 | | 71 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 045.00 | 242 045.00 | | 242 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 045.00 | 242 045.00 | | 242 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 201.00 | 161 201.00 | | 161 201.00 |