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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607.00 | 381.00 | 226.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 777.00 | 381.00 | 898 396.00 | 898 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 460.00 | | 300 460.00 | 300 460.00 |
BZ Autres créances | 93 852.00 | | 93 852.00 | 93 852.00 |
CF Disponibilités | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 886.00 | | 406 886.00 | 406 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 875.00 | 381.00 | 1 309 493.00 | 1 309 875.00 |
CU Autres participations | 898 170.00 | | 898 170.00 | 898 170.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 10 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 404 674.00 | 864 120.00 | | 404 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 672.00 | 129 554.00 | | 84 672.00 |
DK Provisions réglementées | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 895.00 | 1 015 224.00 | | 1 049 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 745.00 | 164 468.00 | | 118 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 069.00 | 50 769.00 | | 42 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 507.00 | 16 290.00 | | 18 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 278.00 | 29 135.00 | | 80 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 598.00 | 260 662.00 | | 259 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 493.00 | 1 275 886.00 | | 1 309 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 400.00 | | 160 400.00 | 160 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 400.00 | | 160 400.00 | 160 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 371.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 051.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 051.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 228.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 768.00 | 286 340.00 | | 256 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 096.00 | 156 786.00 | | 172 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 672.00 | 129 554.00 | | 84 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179.00 | 203.00 | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179.00 | 203.00 | | 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 069.00 | 42 069.00 | | 42 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 277.00 | 80 277.00 | | 80 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 745.00 | 72 145.00 | 46 600.00 | 118 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400 672.00 | 400 672.00 | | 400 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 672.00 | 400 672.00 | | 400 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 598.00 | 212 998.00 | 46 600.00 | 259 598.00 |