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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607.00 | 179.00 | 429.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 777.00 | 179.00 | 898 599.00 | 898 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 980.00 | | 142 980.00 | 142 980.00 |
BZ Autres créances | 153 233.00 | | 153 233.00 | 153 233.00 |
CF Disponibilités | 73 495.00 | | 73 495.00 | 73 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 908.00 | | 370 908.00 | 370 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 065.00 | 179.00 | 1 275 886.00 | 1 276 065.00 |
CU Autres participations | 898 170.00 | | 898 170.00 | 898 170.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 864 120.00 | 709 731.00 | | 864 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 554.00 | 154 389.00 | | 129 554.00 |
DK Provisions réglementées | 10 550.00 | 8 499.00 | | 10 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 224.00 | 883 618.00 | | 1 015 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 468.00 | 242 265.00 | | 164 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 769.00 | 80 954.00 | | 50 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 290.00 | 11 830.00 | | 16 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 135.00 | 58 182.00 | | 29 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 662.00 | 393 230.00 | | 260 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 886.00 | 1 276 848.00 | | 1 275 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 400.00 | | 145 400.00 | 145 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 400.00 | | 145 400.00 | 145 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 347.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 051.00 | 2 110.00 | | 2 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 051.00 | 2 110.00 | | 2 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 051.00 | -2 110.00 | | -2 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 2 098.00 | | 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 340.00 | 269 121.00 | | 286 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 786.00 | 114 732.00 | | 156 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 554.00 | 154 389.00 | | 129 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 179.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 499.00 | 2 051.00 | | 8 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 499.00 | 2 051.00 | | 8 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 769.00 | 50 769.00 | | 50 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 468.00 | 78 538.00 | 85 930.00 | 164 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 135.00 | 29 135.00 | | 29 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 413.00 | 297 413.00 | | 297 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 413.00 | 297 413.00 | | 297 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 662.00 | 174 732.00 | 85 930.00 | 260 662.00 |