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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 898 170.00 | | 898 170.00 | 898 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 797.00 | | 295 797.00 | 295 797.00 |
BZ Autres créances | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CF Disponibilités | 68 883.00 | | 68 883.00 | 68 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 131.00 | | 370 131.00 | 370 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 848.00 | | 1 276 848.00 | 1 276 848.00 |
CU Autres participations | 898 170.00 | | 898 170.00 | 898 170.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 709 731.00 | 560 104.00 | | 709 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 389.00 | 149 626.00 | | 154 389.00 |
DK Provisions réglementées | 8 499.00 | 6 389.00 | | 8 499.00 |
DL TOTAL (I) | 883 618.00 | 727 119.00 | | 883 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 265.00 | 319 326.00 | | 242 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 954.00 | 101 306.00 | | 80 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 830.00 | 7 600.00 | | 11 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 182.00 | 51 474.00 | | 58 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 230.00 | 479 705.00 | | 393 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 848.00 | 1 206 824.00 | | 1 276 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 400.00 | | 115 400.00 | 115 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 400.00 | | 115 400.00 | 115 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 525.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 110.00 | -2 110.00 | | -2 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 098.00 | 1 257.00 | | 2 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 121.00 | 269 365.00 | | 269 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 732.00 | 119 739.00 | | 114 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 389.00 | 149 626.00 | | 154 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 389.00 | 2 110.00 | | 6 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 954.00 | 80 954.00 | | 80 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 265.00 | 77 797.00 | 164 468.00 | 242 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 182.00 | 58 182.00 | | 58 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 247.00 | 301 247.00 | | 301 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 230.00 | 228 762.00 | 164 468.00 | 393 230.00 |