| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 495 000.00 | | 1 495 000.00 | 1 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 353.00 | 521.00 | 1 831.00 | 2 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 284.00 | 16 384.00 | 133 899.00 | 150 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 329.00 | | 23 329.00 | 23 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 931.00 | 16 906.00 | 1 669 025.00 | 1 685 931.00 |
BT Marchandises | 151 997.00 | | 151 997.00 | 151 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 876.00 | | 31 876.00 | 31 876.00 |
BZ Autres créances | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
CF Disponibilités | 72 638.00 | | 72 638.00 | 72 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 292.00 | | 279 292.00 | 279 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 223.00 | 16 906.00 | 1 948 317.00 | 1 965 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 095.00 | | | 50 095.00 |
DL TOTAL (I) | 250 095.00 | | | 250 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 475.00 | | | 1 385 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 922.00 | | | 181 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 369.00 | | | 63 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 955.00 | | | 48 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 222.00 | | | 1 698 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 317.00 | | | 1 948 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 253.00 | | | 437 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 585 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 603.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 369.00 | 63 369.00 | | 63 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 464.00 | 182 464.00 | | 182 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385 475.00 | 124 506.00 | 509 704.00 | 1 385 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550 624.00 | | | 1 550 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 167.00 | | | 165 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 955.00 | 48 955.00 | | 48 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 986.00 | 54 657.00 | 23 329.00 | 77 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 222.00 | 437 253.00 | 509 704.00 | 1 698 222.00 |