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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 495 000.00 | | 1 495 000.00 | 1 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 427.00 | 2 399.00 | 1 027.00 | 3 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 101.00 | 64 609.00 | 108 491.00 | 173 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 329.00 | 1 846.00 | 21 482.00 | 23 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 823.00 | 68 855.00 | 1 640 967.00 | 1 709 823.00 |
BT Marchandises | 220 144.00 | | 220 144.00 | 220 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 672.00 | | 40 672.00 | 40 672.00 |
BZ Autres créances | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 799.00 | | 28 799.00 | 28 799.00 |
CF Disponibilités | 29 066.00 | | 29 066.00 | 29 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 713.00 | | 330 713.00 | 330 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 536.00 | 68 855.00 | 1 971 680.00 | 2 040 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 117 606.00 | | | 117 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 420.00 | | | 126 420.00 |
DL TOTAL (I) | 464 026.00 | | | 464 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 332.00 | | | 1 135 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 276.00 | | | 204 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 371.00 | | | 100 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 667.00 | | | 49 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 654.00 | | | 1 507 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 680.00 | | | 1 971 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 164.00 | | | 499 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 003.00 | | 5 820.00 | 1 704 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 709 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495 000.00 | | | 1 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 674.00 | | 5 820.00 | 185 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 329.00 | | | 23 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 624.00 | 26 385.00 | 67 009.00 | 40 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 624.00 | 26 385.00 | 67 009.00 | 40 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 371.00 | 100 371.00 | | 100 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 324.00 | 204 324.00 | | 204 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 329.00 | | 23 329.00 | 23 329.00 |
UX Autres créances clients | 40 673.00 | 40 673.00 | | 40 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 332.00 | 126 843.00 | 519 284.00 | 1 135 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 652.00 | | | 125 652.00 |
VP Divers | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 668.00 | 49 668.00 | | 49 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 033.00 | 52 704.00 | 23 329.00 | 76 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 654.00 | 499 165.00 | 519 284.00 | 1 507 654.00 |