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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 495 000.00 | | 1 495 000.00 | 1 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 092.00 | 3 761.00 | 331.00 | 4 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 982.00 | 140 788.00 | 36 193.00 | 176 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 675.00 | | 17 675.00 | 17 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 329.00 | 2 916.00 | 20 412.00 | 23 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 079.00 | 147 466.00 | 1 569 613.00 | 1 717 079.00 |
BT Marchandises | 281 059.00 | | 281 059.00 | 281 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 279.00 | | 45 279.00 | 45 279.00 |
BZ Autres créances | 28 324.00 | | 28 324.00 | 28 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 216.00 | | 108 216.00 | 108 216.00 |
CF Disponibilités | 150 353.00 | | 150 353.00 | 150 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 188.00 | | 621 188.00 | 621 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 268.00 | 147 466.00 | 2 190 802.00 | 2 338 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 515 399.00 | | | 515 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 029.00 | | | 158 029.00 |
DL TOTAL (I) | 893 428.00 | | | 893 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 088.00 | | | 762 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 904.00 | | | 187 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 989.00 | | | 261 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 390.00 | | | 85 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 373.00 | | | 1 297 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 802.00 | | | 2 190 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 613.00 | | | 665 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 404.00 | | 17 675.00 | 1 699 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 717 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495 000.00 | | | 1 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 075.00 | | 17 675.00 | 181 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 329.00 | | | 23 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 311.00 | 24 239.00 | 144 550.00 | 120 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 311.00 | 24 239.00 | 144 550.00 | 120 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 989.00 | 261 989.00 | | 261 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 391.00 | 85 391.00 | | 85 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 904.00 | 187 904.00 | | 187 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 329.00 | | 23 329.00 | 23 329.00 |
UX Autres créances clients | 45 280.00 | 45 280.00 | | 45 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 089.00 | 130 329.00 | 533 579.00 | 762 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 397.00 | | | 118 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 324.00 | 28 324.00 | | 28 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 888.00 | 81 559.00 | 23 329.00 | 104 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 373.00 | 665 613.00 | 533 579.00 | 1 297 373.00 |