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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 495 000.00 | | 1 495 000.00 | 1 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 427.00 | 1 416.00 | 2 010.00 | 3 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 281.00 | 39 207.00 | 128 073.00 | 167 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 329.00 | 438.00 | 22 890.00 | 23 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 002.00 | 41 062.00 | 1 662 940.00 | 1 704 002.00 |
BT Marchandises | 185 835.00 | | 185 835.00 | 185 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 921.00 | | 22 921.00 | 22 921.00 |
BZ Autres créances | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
CF Disponibilités | 38 172.00 | | 38 172.00 | 38 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 579.00 | | 283 579.00 | 283 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 581.00 | 41 062.00 | 1 946 519.00 | 1 987 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 095.00 | | | 50 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 510.00 | | | 87 510.00 |
DL TOTAL (I) | 337 606.00 | | | 337 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260 985.00 | | | 1 260 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 769.00 | | | 183 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 127.00 | | | 84 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 068.00 | | | 62 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 912.00 | | | 1 608 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 519.00 | | | 1 946 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 595.00 | | | 473 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 932.00 | | | 1 685 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 704 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 603.00 | | | 167 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 329.00 | | | 23 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 906.00 | 23 718.00 | 40 624.00 | 16 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 906.00 | 23 718.00 | 40 624.00 | 16 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 127.00 | 84 127.00 | | 84 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 773.00 | 183 773.00 | | 183 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 329.00 | | | 23 329.00 |
UX Autres créances clients | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 260 986.00 | 125 669.00 | 514 472.00 | 1 260 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 488.00 | | | 124 488.00 |
VP Divers | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 068.00 | 62 068.00 | | 62 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 600.00 | 40 271.00 | 23 329.00 | 63 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 913.00 | 473 596.00 | 514 472.00 | 1 608 913.00 |