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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 495 000.00 | | 1 495 000.00 | 1 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 092.00 | 3 544.00 | 548.00 | 4 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 982.00 | 116 766.00 | 60 215.00 | 176 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 329.00 | 2 436.00 | 20 892.00 | 23 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 404.00 | 122 747.00 | 1 576 656.00 | 1 699 404.00 |
BT Marchandises | 251 981.00 | | 251 981.00 | 251 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 068.00 | | 40 068.00 | 40 068.00 |
BZ Autres créances | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 237.00 | | 79 237.00 | 79 237.00 |
CF Disponibilités | 137 939.00 | | 137 939.00 | 137 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 869.00 | | 514 869.00 | 514 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 273.00 | 122 747.00 | 2 091 526.00 | 2 214 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 376 849.00 | | | 376 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 549.00 | | | 138 549.00 |
DL TOTAL (I) | 735 399.00 | | | 735 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 475.00 | | | 880 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 818.00 | | | 211 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 503.00 | | | 186 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 516.00 | | | 76 516.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 126.00 | | | 1 356 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 526.00 | | | 2 091 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 861.00 | | | 604 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 848.00 | | 2 556.00 | 1 696 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 699 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495 000.00 | | | 1 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 519.00 | | 2 556.00 | 178 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 329.00 | | | 23 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 407.00 | 26 904.00 | 120 311.00 | 93 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 407.00 | 26 904.00 | 120 311.00 | 93 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 503.00 | 186 503.00 | | 186 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 516.00 | 76 516.00 | | 76 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 329.00 | | 23 329.00 | 23 329.00 |
UX Autres créances clients | 40 068.00 | 40 068.00 | | 40 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 476.00 | 129 211.00 | 529 044.00 | 880 476.00 |
VI Groupe et associés | 211 818.00 | 211 818.00 | | 211 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 014.00 | | | 128 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 041.00 | 45 712.00 | 23 329.00 | 69 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 127.00 | 604 862.00 | 529 044.00 | 1 356 127.00 |