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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 495 000.00 | | 1 495 000.00 | 1 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 427.00 | 3 117.00 | 309.00 | 3 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 092.00 | 90 288.00 | 84 803.00 | 175 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 329.00 | 2 405.00 | 20 923.00 | 23 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 848.00 | 95 812.00 | 1 601 036.00 | 1 696 848.00 |
BT Marchandises | 240 402.00 | | 240 402.00 | 240 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 482.00 | | 67 482.00 | 67 482.00 |
BZ Autres créances | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 196.00 | | 49 196.00 | 49 196.00 |
CF Disponibilités | 46 425.00 | | 46 425.00 | 46 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 243.00 | | 422 243.00 | 422 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 092.00 | 95 812.00 | 2 023 280.00 | 2 119 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 244 026.00 | | | 244 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 823.00 | | | 132 823.00 |
DL TOTAL (I) | 596 849.00 | | | 596 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 503.00 | | | 1 008 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 669.00 | | | 193 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 230.00 | | | 154 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 964.00 | | | 69 964.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 430.00 | | | 1 426 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 280.00 | | | 2 023 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 954.00 | | | 545 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 823.00 | | 1 991.00 | 1 709 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 966.00 | 1 696 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 966.00 | 178 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495 000.00 | | | 1 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 494.00 | | 1 991.00 | 191 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 329.00 | | | 23 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 009.00 | 26 398.00 | | 67 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 009.00 | 26 398.00 | | 67 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 230.00 | 154 230.00 | | 154 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 965.00 | 69 965.00 | | 69 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 329.00 | | 23 329.00 | 23 329.00 |
UX Autres créances clients | 67 482.00 | 67 482.00 | | 67 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 503.00 | 128 027.00 | 524 141.00 | 1 008 503.00 |
VI Groupe et associés | 193 670.00 | 193 670.00 | | 193 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 827.00 | | | 126 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 549.00 | 86 220.00 | 23 329.00 | 109 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 430.00 | 545 954.00 | 524 141.00 | 1 426 430.00 |