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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
AH Fonds commercial | 97 900.00 | | 97 900.00 | 97 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 889.00 | 210 859.00 | 112 030.00 | 322 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 591.00 | 102 591.00 | | 102 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 070.00 | 320 591.00 | 222 479.00 | 543 070.00 |
BT Marchandises | 269 771.00 | | 269 771.00 | 269 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 183.00 | 161 840.00 | 402 343.00 | 564 183.00 |
BZ Autres créances | 71 853.00 | | 71 853.00 | 71 853.00 |
CF Disponibilités | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 365.00 | | 22 365.00 | 22 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 265.00 | 161 840.00 | 813 425.00 | 975 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 335.00 | 482 431.00 | 1 035 904.00 | 1 518 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 622.00 | | | 110 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 104 009.00 | | | 104 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 339.00 | | | 27 339.00 |
DL TOTAL (I) | 282 670.00 | | | 282 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 072.00 | | | 143 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 405.00 | | | 139 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 654.00 | | | 351 654.00 |
EA Autres dettes | 111 761.00 | | | 111 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 234.00 | | | 753 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 904.00 | | | 1 035 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 234.00 | | | 753 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 196.00 | | | 98 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 383.00 | | 637 383.00 | 637 383.00 |
FG Production vendue services | 919 860.00 | | 919 860.00 | 919 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 243.00 | | 1 557 243.00 | 1 557 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 587.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 181.00 | | | 1 573 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 842.00 | | | 1 545 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 339.00 | | | 27 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 618.00 | | 43 525.00 | 535 618.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 581.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 581.00 | 12 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 492.00 | 2 581.00 | 543 070.00 | 33 492.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 492.00 | | 425 480.00 | 33 492.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 041.00 | | | 105 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 447.00 | | 43 525.00 | 415 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 495.00 | 48 587.00 | 33 491.00 | 305 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 354.00 | 48 587.00 | 33 491.00 | 298 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 161 840.00 | | | 161 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 840.00 | | | 161 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 840.00 | | | 161 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 405.00 | 139 405.00 | | 139 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 213.00 | 56 213.00 | | 56 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 999.00 | 102 999.00 | | 102 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 761.00 | 111 761.00 | | 111 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
UX Autres créances clients | 525 480.00 | | | 525 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 703.00 | | | 38 703.00 |
VB T. V. A. | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 196.00 | 98 196.00 | | 98 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 877.00 | 44 877.00 | | 44 877.00 |
VI Groupe et associés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 587.00 | | | 40 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 950.00 | 670 950.00 | | 670 950.00 |
VW T.V.A. | 165 717.00 | 165 717.00 | | 165 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 236.00 | 753 236.00 | | 753 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
ST Autres comptes | 229 557.00 | | | 229 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 299.00 | | | 169 299.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 77 792.00 | | | 77 792.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 956.00 | | | 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 897.00 | | | 192 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 391.00 | | | 108 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 698.00 | | | 502 698.00 |