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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
AH Fonds commercial | 97 900.00 | | 97 900.00 | 97 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 320.00 | 13 403.00 | 3 917.00 | 17 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 228.00 | 453 323.00 | 43 905.00 | 497 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 419.00 | 164 391.00 | 22 029.00 | 186 419.00 |
BF Prêts | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 389.00 | 631 978.00 | 178 411.00 | 810 389.00 |
BT Marchandises | 159 411.00 | | 159 411.00 | 159 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 536.00 | | 544 536.00 | 544 536.00 |
BZ Autres créances | 104 735.00 | | 104 735.00 | 104 735.00 |
CF Disponibilités | 233 011.00 | | 233 011.00 | 233 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 847.00 | | 1 063 847.00 | 1 063 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 237.00 | 631 978.00 | 1 242 259.00 | 1 874 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 622.00 | | | 110 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -105 773.00 | | | -105 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 071.00 | | | 187 071.00 |
DL TOTAL (I) | 232 620.00 | | | 232 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 493.00 | | | 390 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 650.00 | | | 123 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 104.00 | | | 326 104.00 |
EA Autres dettes | 139 801.00 | | | 139 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 639.00 | | | 1 009 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 259.00 | | | 1 242 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 046.00 | | | 715 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 524.00 | | 62 865.00 | 747 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 081.00 | | | 116 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 124.00 | | 61 523.00 | 622 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 319.00 | | 1 342.00 | 9 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 239.00 | 51 739.00 | | 580 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 602.00 | 662.00 | | 13 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 638.00 | 51 076.00 | | 566 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 650.00 | 123 650.00 | | 123 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 421.00 | 58 421.00 | | 58 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 161.00 | 136 161.00 | | 136 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 801.00 | 139 801.00 | | 139 801.00 |
UP Prêts | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
UX Autres créances clients | 544 536.00 | 544 536.00 | | 544 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VB T. V. A. | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 493.00 | 95 900.00 | 294 593.00 | 390 493.00 |
VI Groupe et associés | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 579.00 | 93 579.00 | | 93 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 407.00 | 661 746.00 | 10 661.00 | 672 407.00 |
VW T.V.A. | 119 313.00 | 119 313.00 | | 119 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 865.00 | 706 272.00 | 294 593.00 | 1 000 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 745.00 | | | 30 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 937.00 | | | 14 937.00 |
ST Autres comptes | 202 036.00 | | | 202 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 262.00 | | | 164 262.00 |
YT Sous‐traitance | 59 864.00 | | | 59 864.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 433.00 | | | 62 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 007.00 | | | 41 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 019.00 | | | 298 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 350.00 | | | 120 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 533.00 | | | 503 533.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |